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有色分析有色一路狂飙打压之下黑色系走势分

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来源: 作者: 2019-04-05 23:18:21

截至收盘,有色一路狂飙,沪铜、沪铝则封涨停,沪锌涨超4%,沪铅涨超2%,沪银涨超1%。相比之下,黑色系走势分化明显,除铁矿石涨近6%以外,郑煤、焦煤均收跌,动力煤则跌3.67%。

值得注意的是,晚间,大商所发通知称将提高焦煤、焦炭品种保证金和铁矿石交易手续费,并将在周五夜盘交易时段起对焦煤和焦炭品种实行交易限额制度。

10日早间,铁矿石期货开盘涨停后略有回落,但目前已再度涨停;沪铜、沪铝再度涨停,螺纹钢同样一度触及涨停;沪镍涨5.5%,焦炭涨3.6%,焦煤涨2.2%。

监管层延续关注,连出重拳

延续过热的市场,掀起了监管风暴。据中国证券,证监会在9日下发通知,要求各期货公司不得从事配资业务或以任何情势参与配资业务,不得为配资活动提供便利。

8日下午及晚间,郑商所连发3纸公告,提高动力煤日内平仓交易手续费和玻璃和甲醇交易手续费,并上调玻璃和硅铁期货合约交易保证金,调剂涨跌停板幅度,要求全面展开资管客户相干信息的报备工作。

当日,大商所则将焦炭、焦煤品种最低交易保证金标准提高至11%,涨跌停板幅度调剂至9%,并提高非日内交易手续费。上期所同样采取行动,上调螺纹钢和橡胶主力合约日内平仓交易手续费。

9日,全球市场一度崩盘,黑色系却依然逆势暴涨,三大期货交易所再度出手。

9日午间,郑商所发通知称,11月11日结算时起,将动力煤期货合约交易保证金调剂至8%,涨跌停板幅度调剂至6%。晚间,大商所与上期所同样出招,大商所提高焦炭、焦煤品种保证金和铁矿石交易手续费,并对焦炭、焦煤品种实行交易限额制度,上期所则再度调整螺纹钢、天然橡胶及锡相关合约交易手续费,并针对螺纹钢和天然橡胶合约设定日内开仓上限。

除了连续上调交易手续费以外,郑商所近日还严厉打击期货市场违规行为和异常交易行动,8月累计发现动力煤期货异常交易线索25起,处理其中18起。

国家发改委近期也动作频频,试图给火爆的市场降温。《经济参考报》援用发改委产业协调司巡视员夏农称,1至9月钢价逆势大幅度上扬,不会改变中国钢铁去产能的节奏,明年将继续推进钢铁去产能,压减产能不少于2016年,将加大钢企整合力度,重点推进吞并重组。

重压之下,黑色系缘何仍保持强势?

《中国证券报》援用海通证券期货研究主管高上称,缘由在于夏季对于黑色商品需求的提升、商品库存降至低位、去产能效果显现,另外,运力不足也支持了黑色系价格,受天气因素影响,冬储阶段动力煤等品种的需求端明显回升。

华创证券观点类似,其指出,补库存叠加去产能带动第一轮反弹。2011年下半年至2015年底,煤炭、钢铁价格延续下跌,两行业大面积亏损,库存已逐步降至低位。即使没有去产能和一季度的刺激,钢铁也会有补库存和价格反弹的内生动能,并带动双焦需求回升。去产能的推动和一季度经济反弹进一步强化了钢价反弹的动能,使得黑色系金属在上半年均实现大幅反弹。

不过,卓创行业分析师认为铁矿石价格将面临调剂,其对《证券》表示,近期铁矿石期货价格的涨停,有市场对冲操作突然增加的缘由,也有铁矿石期货与现货存在价差,期货补涨的因素。但目前铁矿石港口库存已创下年内较高水平,随着钢厂后期环保停产力度增加,需求低迷,未来铁矿石价格或将出现调整。

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